陸豐市2017年預算執行情況及
2018年預算草案報告
—2018年1月21日在陸豐市第十五屆人民代表大會第三次會議上
陸豐市財政局局長 陳建勛
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告陸豐市2017年預算執行情況和2018年預算草案，請予審議，并請政協各位委員和列席人員提出意見。
一、2017年預算執行情況
2017年，面對減稅降費、加大民生投入等多重減收增支因素的影響，我市財政工作在市委、市政府的正確領導下，在市人大、政協的監督支持下，緊緊圍繞“依法治理、塑造形象、振興發展，建設幸福陸豐”的工作思路，主動適應和引領經濟發展新常態。認真落實市委十三屆三次全會的決策部署，堅持穩中求進的總基調，以補短板、兜底線、保民生為重點，優化支出結構，規范財政管理，綜合統籌財政資金，確保“三大抓手”、“四大民生”、“四大環境”支出的資金保障。堅持依法理財，深化財政改革，完善財政體制，較好的完成市十五屆人大二次會議審議通過的年度預算任務，為陸豐經濟可持續平穩發展和社會和諧穩定作出應有貢獻。
（一）一般公共預算執行情況。
2017年，我市本級一般公共預算收入67399萬元，完成年度預算的100%，同口徑比上年增收8740萬元，增長14.9%。其中：稅收收入完成40706萬元，同口徑增收6229萬元，增長18.1%，稅收占比60.4%；非稅收入完成26693萬元，增收2511萬元，增長10.4%。一般公共預算支出702914萬元（含上級追加各項專項資金），比上年增支76733萬元，增長12.3%。
全市一般公共預算收入加上稅收返還、轉移支付各項可支配財力補助228576萬元、上級專項轉移支付363320萬元、調入資金115300萬元和上年結余55432萬元，財政一般公共預算總收入762628萬元。一般公共預算支出加上解支出23480萬元、增設預算穩定調節基金6542萬元，財政一般公共預算總支出732940萬元。收支相抵，年終結轉結余29688萬元，實現收支平衡的總體目標。
（二）政府性基金預算執行情況。
2017年，我市政府性基金預算總收入155728萬元，其中：本級收入87139萬元、上級補助4732萬元、債務收入50000萬元、上年結轉13858萬元。政府性基金預算總支出129333萬元，其中：政府性基金支出94333萬元（用于土地征償支出54185萬元、土地開發7614萬元、補助征地農民支出1630萬元，至2017年底土地儲備面積為96.5萬平方米），調出資金35000萬元。收支相抵，年終結余26395萬元。
（三）國有資本經營預算執行情況。
2017年，我市國有資本經營收入6260萬元（其中：汽運公司股權出讓2642萬元、新華書店股權出讓2030萬元、金葉公司上繳3年利潤1500萬元）。國有資本經營支出1653萬元，調出資金4500萬元，年終結余107萬元。
（四）政府性債務情況。
2017年我市政府性債務余額為118706萬元，其中，新增債券資金轉貸債務82954萬元。具體分債務類型：（1）政府性一般債務余額47308萬元，其中，新增債券資金轉貸債務32954萬元。（2）政府性專項債務余額71398萬元，其中，新增債券資金轉貸債務50000萬元。2017年省核定我市政府債務限額為127540萬元，其中，一般債務限額為50759萬元、專項債務限額為76781萬元，我市各項債務余額均沒有超過限額。經測算，2017年我市一般債務率為6.43%，專項債務率為39.4%，綜合債務率為16.2%，政府性債務也在可控范圍內。
（五）2017年財政工作回顧。
2017年，我市財政工作著力抓好如下幾項工作：
1、 堵漏挖潛，確保稅收收入穩定增長。面對全面推行“營改增”改革和供給側結構性改革等政策性減稅影響，稅收收入的穩定增長關乎財政收入質量，也關乎預算支出的財力保障。為此，我們始終把稅收收入組織工作擺在首要位置：一是定期開展收入形勢分析及落實機制。財稅部門定期開展收入形勢分析，細化收入任務，并全程跟蹤落實，使全年每月的收入保持在4000萬元左右，財稅收入均衡入庫；二是建立國地兩稅互駐管理。“營改增”后，為避免漏征漏管，方便納稅人申報及稅款交納，國、地稅各辦稅大廳窗口和人員互相派駐工作已成為常態管理；三是構建信息共享機制。為監控大頭稅源的及時入庫，國地兩稅與國土、住建、商務、財政構建了信息共享，在各部門協調配合下，加快稅收入庫進度；四是協助與上級稅務部門溝通。今年由于上級稅務部門加強了對收入質量的管控，對大額稅款入庫強化審核，為確保收入任務如期完成，市主要領導多次主動協助稅務部門做好與上級稅務部門的協調、溝通工作；五是加大護稅協稅力度。為充分發揮稅務部門積極性，我市出臺了國、地稅征收經費核定及管理辦法，保障稅務部門履職的支出需要。2017年我市稅收收入不僅彌補了“營改增”所引起的減收缺口，剔除上年一次性收入后，實際增收達1.06億元。
2、 強管理，提高政府非稅征管手段。陸豐可支配財力有限，財政資金供需矛盾異常突出，非稅收入是地方財力保障的重要因素。我市在確保落實國家減費降負政策的基礎上，完善管理，提高政府非稅征收手段：一是大力組織政府非稅收入，逐步推行行政事業性收費直繳和POS機刷卡繳費，進一步完善“收支兩條線”管理；二是認真抓好土地轉讓和出讓拍賣的管理工作。通過引入大型企業和利用自有企業，參與土地流轉競爭，提高非稅收入管理工作效率和質量；三是挖掘非稅收入新亮點。加強項目分類清理，對國家明確減免項目堅決清理，對應從基金管理調整入一般預算管理收入及時調整，對改變用途或漏收、少收收入進行清繳、補繳。2017年，我市來源于土地收入8.1億元，為歷史新高。
3、 兜底線，努力補齊我市社會民生事業短板需求。我市財政以兜底線、保民生為重點，優化支出結構，規范財政管理，堅持把保障和改善民生作為財政投入的優先方向，財政支出向民生、基層保障、三農等惠農、低收入群體方面傾斜。一是確保底線民生支出。全市社會保障和醫療衛生支出24.35億元，比上年增加5.9億元，占一般公共預算支出的37.7%，低保、醫保、五保等各類底線民生補助全部按國家提高標準后的水平落實政策；二是確保農村基層組織正常運轉的支出需要。2017年安排基層組織保障經費8744萬元，村干部補貼標準從每人每月2200元提高到每人每月2400元，村級組織辦公費按村人口數每年補貼6至9萬元，落實了村監委的補助；三是貫徹落實各項強農惠農政策。全市農林水支出90721萬元，全面貫徹落實國家各項強農惠農政策，確保農業綜合生產能力、新農村“三農” 建設、農村公益事業以及農村基層公共服務平臺建設資金需要；四是加快扶貧投入。為做好脫貧攻堅工作，我市加快、加大財政扶貧投入力度，全年投入精準扶貧資金6.25億元，扶貧資金支出進度達省考評要求。
4、 促發展，加大“八項支出”投入持續增長。為貫徹落實積極財政政策，充分利用財政資金杠桿，撬動社會經濟快速發展，我市加大存量資金清理和統籌力度，并努力整合本級財力、上級補助資金等，2017年，財政投入“八項支出”共58.5億元，比上年增長15%，占一般公共預算支出83.2%。其中：（1）投入道路交通、市政設施建設、污水處理、環境保潔、住房改造等基礎設施建設資金達9.16億元。為“創文創衛”、城市擴容提質、打造宜居宜游城鎮和改善投資環境提供支持，有效推動陸豐可持續發展。（2）投入教育16.5億元，落實全市中小學改薄工作和強師工程，為教育“創現”打下了堅實基礎。（3）投入公共安全支出3.78億元，其中用于禁毒支出1.3億元，為強力推進禁毒和其他綜治維穩工作提供了財力保障。
5、 推改革，提升財政管理效能。以全面落實國家推進財政體制改革，建立現代財政體制要求為契機，我市加強財政科學化、精細化管理，切實提高財政資金使用效益。一是開展行政事業單位資產清理清查，推行政府綜合財務報告編制試點。模清各級政府資產和債權債務，如實反映政府資源，并開展用權責發生制編制政府財務報告是近年國家強力推進的改革之一，為此，我市建設了兩大網絡平臺，如期完成相應改革預期；二是實施預算支出聯網監督，推動陽光財政建設。目前，我市已全面實行國庫集中支付電子化管理，建立健全了覆蓋國庫管理各環節的風險控制機制，與審計、人大聯網，實施了預算支出聯網監督，與此同時全面推行財政信息公開，全方位推動了陽光財政建設。三是及時調整預算，提高預算執行的科學性。由于上級財政對地方債券額度下達、資金清算的滯后以及年中出臺的政策性剛性支出等因素影響，及時調整預算是依法理財的體現，也是提高預算執行的科學性必要手段。四是認真落實清理盤活存量資金。國家規定了對結轉時間超過兩年的存量資金可清理統籌，對一年內無法使用的資金可調整用于社會經濟發展急需資金的領域，為充分發揮財政資金使用效益，我市建立了定期清理統籌存量資金機制，2017年清理統籌存量資金達5.13億元。此外，完善鄉鎮基層服務平臺建設，推動新《會計法》和總預算制度、行政事業會計準則的落實，引入第三方服務等一系列財政改革，全面提升財政管理效能。
6、 勤教育，打造一支作風正、業務精的財政隊伍。以學習習近平總書記系列重要講話精神為切入點，聯系財政系統工作實際，我們把加強政治思想和職業教育工作一起抓。一是通過開展“兩學一做”學習教育，結合開展紀律教育學習月等學習教育活動工作，認真領會習近平總書記治國理政思想和中央八項規定和“六個嚴禁”精神要求，全面加強黨的思想、組織、作風和制度建設，牢固樹立法治意識、效益意識、服務意識、廉政意識。二是認真開展深化政務整治、正風肅紀集中行動，查擺自身問題進行整改，并主動向社會承諾，不斷改進工作作風。三是定期舉辦職業技術技能培訓，能過引進專家講授、實操培訓，提高了全系統的實務操作技能。
盡管我市今年克服了經濟下行、減稅降負和供給側結構性改革帶來的不利影響，也較好地完成了各項財稅工作任務。但是，從一年來的財稅運行情況分析，我市歷年存在的問題依然無法緩解，主要體現在：1、收支缺口不斷加大，重點項目資金和政策性調資、社保并軌和民生政策配套等剛性資金持續增加，財政資金供需矛盾更加突出。2、財政收入總量小，稅源少，稅收依賴土地、房地產行業明顯。3、社會維穩、禁毒管理等臨時應急開支多，加大財政支出壓力。面對這些問題，我們將高度重視，加強調研，努力采取有效措施逐步加以解決。
二、2018年預算草案
2018年我市財政預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的十九大精神，全面落實上級經濟工作會議和市委十三屆四次、五次全會重要部署。全面貫徹落實新發展理念，打好“四大民生”攻堅戰，補齊民生短板，提升基本公共服務水平，增強群眾幸福感、滿意度。積極培育財源，不斷鞏固和厚植發展優勢；加大預算統籌力度，盤活財政存量資金；強化預算約束，提高預算執行效率；優化支出結構，切實保障基本民生支出；嚴控一般性支出，增加基本公共服務供給；提高重點項目支出財力保障水平，強化債務管理，嚴控債務風險；繼續深化預算改革，充分發揮財政職能，促進陸豐經濟加快振興發展。
（一）2018年一般公共預算草案。
按照上述指導思想和2018年我市經濟社會發展計劃，落實市委、市政府要求的增長目標和稅收占比65%考核目標。2018年本級一般公共預算收入計劃為74140萬元，比上年增加6755萬元，增長10%。其中：稅收收入48190萬元，增長18.4%（國稅收入15560萬元，增長18.4%；地稅收入32630萬元，增長18.4%），非稅收入25950萬元，下降2.8%。
全年一般公共預算總收入為705404萬元，其中：上級補助收入162462萬元、調入穩定調節基金6542萬元、調入基金等收入90000萬元、收回存量資金統籌收入55000萬元、地方債務收入70000萬元、提前下達專項資金217572萬元、上年結轉專款29688萬元。剔除提前下達專項資金和上年結轉專款后，本級財政資金安排計劃為458144萬元。
根據收支平衡原則，2018年相應安排一般公共預算總支出為705404萬元，其中：一般公共預算支出700348萬元（本級安排支出453088萬元，比上年增加35116萬元，增長8.4%；提前下達專項資金和上年結轉專款支出247260萬元）；上解支出2732萬元、地方債券還本支出2324萬元。
2018年我市一般公共預算收入新增財力有限，按預算實際全年僅有可支配財力243144萬元（本級收入74140萬元、上級補助162462萬元、調入穩定調節基金6542萬），而全年本級應安排支出為458144萬元（本級支出453088萬元、上解支出2732萬元、地方債券還本支出2324萬元），缺口達到21.5億元。因此，擬通過調入資金、爭取新增地方政府性債券收入、申請上級救助借款、收回存量資金和壓縮一般性支出等方式統籌使用，以滿足我市“保工資、保運轉、保民生、保重點、促發展”各項資金需要。主要項目如下：
1、2018年本級一般公共預算支出按預算分類編報，項目如下：
（1）部門預算支出。
2018年安排部門預算資金245600萬元，比上年預算增加47041萬元，增長23.7%。增長主要原因：（1）提高住房補貼標準增加近1億元，（2）按規定提取各單位在職人員養老并軌繳費增加近3億元（按在職人員工資20%計提），（3）調整工資和正常晉升工資增加5340萬元，（4）部門日常基本專項經費和部門項目經費增加1698萬元。全年部門預算將全市單位財政供養人員、公務費、維持運轉的基本專項經費、單位固定項目支出全部納入管理，共編制了人大辦等181個預算單位（含二級預算單位）的部門預算。今年納入部門預算供養人員29089人，比上年增加868人，主要是鄉鎮機關新招公務員和退役士兵安置增加120人、公安系統增加干警和協警326人、教育系統增加新聘教師378人。
（2）一般預算公共支出。
2018年一般公共預算（公共支出）安排207488萬元，比上年預算減少6782萬元，下降3.2%。主要變動因素，一是少列上年調資準備金1.7億元，二是減少上年預安排養老并軌預留金0.6億元，三是增加民生配套資金和存量資金再安排支出1.3億元，四是增加其他專項支出近3200萬元，其中，公路局下劃地方管理人員及公用經費暫列一般預算1830萬元。
2、2018年本級一般公共預算支出按功能分類編報，主要項目如下：
（1）一般公共服務支出37665萬元，增長11.9%。安排人員及公用經費等基本支出23963萬元，其中，收費安排支出581萬元。項目支出13686萬元，主要安排：部門項目經費2865萬元、稅收及非稅征收經費5385萬元、困難單位補助等公共支出4000萬元等。增支主要是按在職人員工資20%提取養老并軌繳費和提高住房補貼標準等基本支出增支近4000萬元，根據政府決定增加稅收征收經費等。
（2）公共安全支出31116萬元，增長6%。安排人員及公用經費等基本支出23834萬元，其中，收費安排支出6533萬元。項目支出13686萬元，主要安排：一村一法律顧問配套138萬元、治安視頻運營維護480萬元、禁毒專項資金10500萬元。
（3）教育支出131944萬元，增長7.7%。安排人員及公用經費等基本支出115550萬元，其中，收費安排支出556萬元。項目支出16394萬元，主要安排：高中職助學金配套1200萬元、校舍改造和公租房規費1500萬元、教育現代化建設配套1900萬元、校舍維修長效機制900萬元、強師工程800萬元、教師績效450萬元、教育費附加支出1950萬元（用于學校改薄、高考獎勵、行政事業人員培訓、學前教育、教育貼息和高考備考等）、龍山中學新校區工程建設2000萬元、存量資金再安排教育創強工程結算資金等5422萬元。
（4）科學技術支出522萬元，增長28.6%。安排人員及公用經費等基本支出72萬元，項目支出450萬元，主要安排：扶持企業產業研發400萬元、科技普及45萬元。科技局因合并入商務局，上年開支已轉列商務部門支出，本年不再列此科目支出。
（5）文化體育與傳媒支出13020萬元，增長37.6%。安排人員及公用經費等基本支出3047萬元，其中，收費安排支出145萬元。項目支出9973萬元，主要安排：農村健身工程及養護100萬元、市民文化廣場工程結算資金500萬元、鎮級創文綜治補助2000萬元（納入鎮級基本財力保障）、鎮級創文綜治專項（環境保潔）1500萬元、存量安排新農村示范建設資金5000萬元。增長較大原因主要是增加存量安排新農村示范建設資金2000萬元。
（6）社會保障和就業支出59065萬元，增長2.9%。安排人員及公用經費等基本支出33195萬元，其中，離退休人員工資30183萬元、收費安排支出53元。項目支出25394萬元，主要安排民生政策性配套資金：退伍軍人生活補助和維穩1039萬元、基本養老保險基金補助1000萬元、基礎養老金補助配套5465萬元、職工欠薪應急周轉金500萬元、職業年金準備金3850萬元、高齡老人津貼960萬元、免除殯葬基本費592萬元、低保配套3142萬元以及五保、孤兒、殘疾人生活補助配套2938萬元等。
（7）醫療衛生支出43878萬元，下降3%。安排人員及公用經費等基本支出17914萬元，其中，在職人員醫保費6396萬元、收費安排支出3868元。項目支出26439萬元，主要安排民生政策性配套資金：城鄉基本公共服務配套2501萬元、行政事業單位退休人員醫療保險3750萬元、城鄉醫療保險配套9232萬元、醫療救助配套2585萬元、計生專項767萬元、農村婦女“兩癌”檢查費389萬元等。下降主要原因是上年企業捐贈甲子醫院建設列支7000萬元，剔除后，實際醫療衛生支出增長應為14.7%。
（8）節能環保支出7574萬元，下降24.6%。安排人員及公用經費等基本支出395萬元，其中，收費安排支出40萬元。項目支出7179萬元，主要安排：污水處理廠處理費2200萬元、存量資金再安排村村通自來水工程資金3368萬元、其他環保項目配套準備金1320萬元。下降原因主要是2017年支持市政建設投資公司統籌整合城市發展支出6000萬元，剔除后，節能環保支出增長應為87.1%。
（9）城鄉社區管理支出39712萬元，增長5.8%。安排人員及公用經費等基本支出7353萬元，其中，收費安排支出5209萬元。項目支出32359萬元，主要安排市重大項目前期資金、重大項目建設資金、市政道路建設、市政基礎設施維護和其他工程結算應付款等。
（10）農林水支出46432萬元，下降6.7%。安排人員及公用經費等基本支出5385萬元，其中，收費安排支出170萬元。項目支出40847萬元，主要安排：農村公共服務平臺建設2180萬元、新農村建設示范經費400萬元、農村土地確權和產權改革經費1000萬元、農村基層組織保障和村監委員補貼11064萬元、一事一議資金200萬元、精準扶貧配套資金1000萬元、存量再安排農林水支出及油價補貼資金20873萬元等。下降主要原因是少安排農村公共服務平臺建設資金3730萬元。
（11）交通運輸支出8969萬元，增長7.2%。安排人員及公用經費等基本支出3671萬元，其中，收費安排支出16萬元。項目支出5297萬元，主要安排：火車站進站公路及市政配套工程結算款365萬元、公路安全生命工程配套400萬元、廈深鐵路融資應付本息2800萬元、其他道路預計投入700萬元。增加公路局下劃地方管理人員工資和公用經費暫列一般預算1830萬元。
（12）國土資源氣象等支出4772萬元，增長18%。安排人員及公用經費等基本支出4289萬元，其中，收費安排支出2894萬元。項目支出483萬元，主要安排：安排國土海洋等公共支出400萬元等。
（13）住房保障支出13274萬元，增長216.8%。安排人員及公用經費等基本支出10439萬元，其中，住房公積金支出10309萬元、收費安排支出130萬元。項目支出2835萬元，主要安排：棚戶區改造工程688萬元、保障房續建工程和結算525萬元、教師公租房建設816萬元。增長較大主要原因是上年為增加教育支出考核數，調整用于教育住房公積金和公租房支出5866萬元列支教育科目，按同口徑計算，住房保障支出增長應為32%。
（14）糧油儲備管理事務5651萬元，增長82.5%。安排人員及公用經費等基本支出290萬元，項目支出5361萬元，主要安排：地方儲備糧利息、輪換差價及費用3590萬元，新增糧食東橋倉庫建設配套444萬元、消化糧食財務歷史掛賬和利息1300萬元等。增長較大主要是糧食輪換差價虧損按政策計算比2017年增支安排1000萬，新增消化糧食財務歷史掛賬1000萬元。
（15）其他支出5728萬元。安排人員及公用經費等基本支出585萬元，其中，收費安排支出500萬元。項目支出5143萬元，主要安排：春節和困難補助4000萬元、組織部等單位社會聯系工作經費400萬元、存量再安排支出資金713萬元。
（16）債務付息支出2324萬元。按地方新增債券資金82954萬元，按規定利率計算應付利息2324萬元。
（二）2018年政府性基金預算草案。
2018年政府性基金總收入計劃178613萬元，本級基金收入計劃152204萬元，比上年增長74.7%，其中，土地出讓和補繳土地價款127807萬元，比上年增長98.2%；上級結轉和補助收入26409萬元。政府性基金總支出相應安排178613萬元，其中，政府性基金支出112613萬元，比上年增長19.4%，調出資金66000萬元（彌補一般公共預算收支缺口）。
（三）國有資本經營預算草案。
2018年，我市國有資本經營預算收入計劃500萬元，上年結轉107萬元，合計607萬元。安排國有資本經營支出607萬元，主要安排用于化解國有企業歷史遺留問題。
三、銳意進取，推動陸豐經濟加快振興發展。
2018年是全面建成小康社會決勝期開局之年，我們將認真落實市委十三屆四次全會的決策部署，深入研究破解陸豐發展不平衡不充分的問題，以發展眼光看待陸豐的短板和優勢，準確把握陸豐發展中的“變”與“不變”，用好陸豐發展的內力和外力，充分調動一切積極因素，用好一切有利條件，主動適應和引領經濟發展新常態，依法理財，深化財政改革，完善財政體制，科學統籌財力，突出抓重點、補短板、強弱項，凝聚起同心建設陸豐、推動發展的磅礴力量。
（一）強化征管和預算約束，加大財政資金統籌。進一步規范預算管理工作，增強收支管理的主業意識，推動財政收入基本與經濟增長速度相適應，確保財政平穩運行。一是加強新常態下財政經濟運行分析，及時做好稅源變動的監測，規范收入征管秩序，依法依規組織收入，堅決防止和杜絕收“過頭稅”、“空轉”等收入行為，進一步提高收入質量；二是加強支出管理，嚴格執行預算法，增強預算嚴肅性，強化預算約束力。嚴格按照《陸豐市人民政府關于印發陸豐市財政支出管理暫行辦法的通知》（陸府[2016]49號）規定，繼續完善支出管理制度，完善撥付審批程序，增強財政資金使用效益；三是加大統籌財政資金和盤活存量資金力度。按上級有關文件精神，政府性基金將按不低10%調入一般公共預算，國有資本經營預算調入一般公共預算的比例也不低于30%。按規定收回財政沉淀資金和不需再使用的財政專戶資金，統籌用于經濟社會發展急需資金支持的領域。
（二）確實轉變理財理念，支持發展社會經濟。發揮財政資金引導效應，突出財政對供給側結構性改革的支撐作用，集中攻堅，補齊短板，需要財政部門多渠道培植新稅源。一是推行以政府投資、貼息、補貼等多種形式為主體的財政政策體系，積極支持實體經濟發展和提升改造傳統產業；二是創新融資渠道，將財政手段與貨幣手段相結合，積極引導社會資金推進重點項目建設和產業升級；三是搭建好融資平臺，繼續加強與商業金融機構接洽，爭取商業性貸款用于國道324線兩側、火車站進站路周邊區域和園區土地整備，完善基礎設施配套，并通過盤活資產，整合資源，提高國有資產營運效益，加快產業園區建設和城區擴容提質，為城鄉基礎設施建設注入活力。
（三）優化支出結構，保障民生重點支出。以補齊我市社會民生事業短板為切入點，兜底線、保民生，為市委、市政府的重點工作部署提供資金保障。一是深入實施鄉村振興戰略，按照“八個統一”要求，我們將統合上級專項資金投入新農村建設，預計今年我市將投入新農村建設各類資金7億元。二是支持“三大抓手”建設，2018年計劃投入4億元，用于加快交通基礎設施建設、產業園區建設和中心城區擴容提質，以提升我市招商引資承載和吸引力。三是支持“四大民生”支出，補齊民生短板，提升基本公共服務水平。2018年計劃投入27億元（含上級追加專項資金），用于教育攻堅、衛生攻堅、農村基礎設施和脫貧攻堅，以推動民生事業新提升。四是支持“四大環境”建設，2018年本級計劃投入5.4億元，用于城鄉、社會、政務和生態環境整治，其中用于禁毒專項資金1.05億元。
（四）深化財政體制改革，改革創新管理方式。按照上級財政部門和市委、市政府關于深化財政體制改革工作部署，協調推進各項財政體制改革。一是深化預算管理改革。進一步完善政府預算體系，加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度；全面實施預算績效管理，推進績效管理制度化、信息化、標準化建設，探索重大項目事前績效評估機制，將結合項目庫建設完善項目入庫績效目標審核機制；進一步細化預算編制，政府總預算和部門預算全部按功能分類細化到項級科目，一般公共預算的本級支出細化到經濟分類；全面落實部門預決算批復和公開工作，嚴格按照規范模式集中公開，確保預決算公開不留死角。二是深化國庫集中支付制度改革。繼續推進鄉鎮國庫集中支付改革全面鋪開；加強事業單位集中支付管理和財務實時監管，實現預算執行在線監督和專項資金實時在線聯網監督，完善新的政府財務綜合報告體系分析。三是統籌推進財政各項改革。推進村組賬鎮代管工作落實，計劃今年在全市1234個村組織開展村組賬鎮代管工作，規范基層財務核算，夯實村級管理體制；積極開展財政內部控制工作，建立財政內部控制組織管理架構；加快實施機關事業單位養老保險制度，做好銜接工作；配合推進行政事業性收費改革，規范政府購買服務等改革。四是全面推進金財工程建設，在繼續完善國庫集中支付系統一體化、財政支出在線監管系統基礎上，計劃在線實現與銀行、單位的電子印章、電子憑證等網上無紙化辦公系統。另外，今年已建設并投入使用部門決算網絡編報、政府采購管理等信息化新系統，方便全市各部門在網絡實現相關業務辦理。全市財政項目庫系統也初步形成，接下將出臺我市項目庫管理制度，全方面加強財政資金項目管理，便于年度預算和中期財政規劃的編制工作，推動財政管理提質增效。
（五）堅持依法理財，完善財政監管體制。改進作風，加強財政監管工作，提升財政工作效能。一是加強資金監管。以制度規范為基礎，建立健全預算編制、執行、監督和績效考評四位一體得資金監管模式，實施事前審核、事中監控、事后檢查的全過程動態監督機制。二是自覺接受同級人大、審計部門的監督。結合“財政預算實時在線”監督系統建設，逐步建立從預算編制到預算調整、預算執行到決算的動態監控體系，完善部門預算執行變化的各項基礎信息向人大常委會機關報告和審計部門報送制度。三是加強機關作風建設。推行三級崗位職責承諾制度，逐級傳導責任壓力；自覺接受社會各界監督，著力解決不作為、慢作為、亂作為等突出問題，縮短辦事時限，全面提高行政效能。
各位代表，2018年為逐步解決我市發展不平衡不充分的問題，我市財政運行將面臨不少困難和挑戰。要完成財政預算收支和改革管理工作，任務艱巨繁重。我們堅信在市委、市政府的堅強領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，認真聽取人民政協的意見和建議，增強緊迫感，堅持因勢利導，堅定信心，主動作為，就一定能圓滿完成今年各項預算任務。
4.2017年基金執行表和2018年基金預算表（草案）.xls
