陸豐市2015年財政決算草案報告
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陸豐市財政局局長 陳建勛
主任、各位副主任、各位委員:
我受市人民政府委托,向人大常委會報告陸豐市2015年財政決算草案,請予審查。
2015年,面對經濟下行和減收增支政策等多重不利因素影響下,我市財政工作在市委的正確領導下,在市人大、政協的監督支持下,堅持穩中求進的工作總基調,認真貫徹市委、市政府的一系列重大決策部署和上級財稅會議精神,按照市人大十四屆五次會議審議通過的年度預算,同時,結合陸豐經濟發展實際,及時調整預算,夯實收入基礎,科學調度財力,不斷加大財政體制改革力度,集中財力改善民生、完善城鄉基礎設施建設、加大重點項目投入。有效地保證了我市改革、發展和穩定的基本需要,促進了地方經濟和社會各項事業的平穩發展。
一、財政一般公共預算執行情況
2015年,我市一般公共預算收入58865萬元,完成調整后年度預算的101.2%,比上年減收104303萬元,下降63.8%。其中:本級稅收完成39848萬元,占調整后年度預算的104.4%,比上年減少28920萬元,下降42.1%(含:國稅收入完成5048萬元,占調整后年度預算82.8%,比上年增收113萬元,增長2.3%;地稅收入完成32075萬元,占調整后年度預算108.5%,比上年減少29033萬元,下降45.5%)。非稅收入完成19017萬元,占調整后年度預算95.1%,比上年減少74666萬元,下降79.7%。一般公共預算支出613238萬元(含上級追加各項專項資金),完成年度預算88.6%,比上年增支141682萬元,增長30%。
全市一般公共預算收入加上稅收返還、轉移支付各項可支配財力補助121708萬元、上級專款及專項轉移支付324847萬元、地方政府債券5208萬元、調入資金74917和上年結余88308萬元,財政一般公共預算總收入673853萬元。一般公共預算支出加上解支出985萬元、增設預算周轉金5500萬元,財政一般公共預算總支出619723萬元。收支相抵,年終結余54130萬元,其中:凈結余524萬元,實現了收支平衡,略有結余的目標。
二、政府性基金預算執行情況
2015年我市政府性基金預算收入124178萬元,其中:本級收入64380萬元,上級補助30686萬元,上年結轉29112萬元。政府性基金預算支出80168萬元,其中:政府性基金支出80168萬元,調出資金30000萬元。收支相抵,年終結余14010萬元。
三、2015年財政工作情況回顧。
過去的一年,全市財政部門面對經濟下行壓力,迎難而上,認真履行職責,科學調度資金,著力提高保障水平和管理職能,確保財政平穩運行:
1、保民生,不斷優化支出結構。陸豐由于財政供養人口多、經濟基礎薄弱、稅收收入有限、債務包袱沉重,財政資金供需矛盾異常突出。我市財政以科學發展觀為統領,按照有所為、有所不為的原則,合理調整財政支出結構,集中有限財力優先保民生、保穩定、保工資、保運轉。一是加大民生支出。財政支出積極向民生公共服務傾斜,特別是在農村及城鎮免費義務教育、基本養老、基本醫療和勞動就業等社會保障服務體系建設和保障性住房建設等方面,財政支出給予了有力保障。同時,調整了我市城鄉低保標準和實施辦法,提高低保補貼,共惠及城市低保人員10510人,農村低保人員34970人,五保人員4983人。二是優先保證工資支出。今年以來共調資3次,凈增加支出7165萬元(其中:1.從7月份起調整工資,在職行政事業單位人均實際調資約800元;離退休干部人均調資300元。2.根據公務用車改革要求,發放交通補貼共3300人,人均300元。3.職務與職級并行調資,也予11月份陸續發放)。三是加大財政支農力度。貫徹落實各項強農惠農政策,提高農業綜合生產能力,加快推進新農村“三農” 等建設。同時,加大了投入今年的農村公益事業“一事一議”財政獎補資金。
2、加快財政支出進度,推動陸豐經濟社會發展。一年來,我市認真貫徹落實積極財政政策,優化工作流程,提高工作效率,加速財政專項資金撥付進度,充分發揮財政資金效益和經濟社會發展的拉動作用。2015年財政總支出規模達到61.3億元,同口徑比上年增長29.9%,其中,各類專款支出31.7億元,比上年增長50%。為此,財政部門認真做好幾方面工作:一是主動動員項目主管部門和用款單位加速提交資金申請,落實用款計劃。特別是市政府主要領導親自主持召開各相關部門關于推進項目建設進度,加快存量資金撥付的專題會議,有效的降低財政資金存量。二是清理超2年以上的存量資金,盤活沉淀資金,收回以前年度結轉資金3.4億元,并按上級相關要求和精神,重新進行安排,統籌用于發展急需的重點領域和薄弱環節。三是全面清理暫存暫付資金,經市政府批準后,及時轉列支出,提高八大類支出指標的自然增長率,發揮財政資金使用效益,杜絕把“暫存款”當成財政決算調整的“蓄水池”情況,確保財政決算的真實性、完整性和規范性。
3、不斷推進財政監管制度改革,提升財政資金績效。我市財政工作堅持推進依法理財,主動增強接受人大、審計和社會輿論監督的自覺性,加強財政科學化精細化管理,切實提高財政資金使用效益。一是深入推行國庫集中支付工作。嚴格實行國庫集中支付電子化管理,建立健全了覆蓋國庫管理各環節的風險控制機制,規范了單位銀行賬戶設置和管理,并廣泛推行實施鎮級國庫集中支付系統,全面清理整頓財政專戶,提高了國庫資金安全管理。二是建立結轉結余資金定期清理機制,將連續結轉時間超過兩年的資金清理后統籌使用,盤活存量資金,充分發揮財政資金使用效益。三是在服務基層方面已完成了三大系統的開發和應用,即:“鎮財縣管”核算系統、“村財鎮管”核算系統和鎮級總預算會計電算化系統,現在全市300多個村和20個鎮財務核算已全面實現了信息化管理。
4、積極做好護稅協稅工作,進一步完善收支兩條線管理工作。我們始終堅持把收入組織工作擺在首要位置,落實上級財政和年初公共財政預算收入增長目標,確保稅收任務按預算計劃完成。一是財政部門積極配合稅務部門及時分析收入形勢,充分利用了財政收費窗口,按照“先稅后證”程序,堵塞稅收漏洞,確保稅收顆粒歸倉、應收盡收。二是及時下達國稅、地稅和非稅收入預算目標。強化征管責任,充分發揮稅務機關的主力軍作用,建立了部門與鄉鎮黨政之間協同護稅協稅和先稅后證的責任意識。三是不斷完善稅費征管獎罰制度和激勵機制,充分調動一線征收機關和各鎮(場、區)組織收入積極性,并在職責范圍內,從嚴審驗有關納稅憑證,從源頭上防止稅收流失。四是大力組織政府非稅收入,進一步完善“收支兩條線”管理,認真抓好土地轉讓和出讓拍賣的管理工作,挖掘非稅收入新亮點,提高非稅收入管理工作效率和質量。
5、貫徹落實新《預算法》,夯實收入基數。把認真學習貫徹新《預算法》作為今年財政工作的一項重要任務來抓,并積極落實到實際工作中,將《預算法》各項規定作為今后做好預算管理工作的基本準則。同時,按照省委第四巡視組的要求,主動提請審計部門對本年度財政實際收入規模進行重新審計和確認,強力擰干水分,重新編制了《陸豐市2015年財政預算調整草案》,并報經人大常委會批準,調整后,全年一般公共預算收入確定為5.82億元,調減收入11.4億元,比上年下降64.2%,使今年收支預算更加符合實際,財政收入重新步入正常化軌道,為“十三?五”規劃奠定真實、準確的實際基數。
6、強化思想政治教育,提高財政工作作風建設。我們把加強全系統政治思想教育工作作為財政工作的一項重要任務來抓。一是組織教育學習。召開“三嚴三實”專題教育,結合開展黨的群眾路線教育實踐活動整改工作,以“三嚴三實”嚴格要求自己,繼續嚴格貫徹執行中央八項規定和“六個嚴禁”要求,全面加強黨的思想、組織、作風和制度建設,牢固樹立法治意識、效益意識、服務意識、廉政意識。二是改進工作作風。認真開展深化政務整治、正風肅紀集中行動,查擺自身問題進行整改,并主動向社會承諾,不斷改進工作作風,做好各項財政工作,努力爭當促進區域協調發展排頭兵。
主任、各位副主任、各位委員,2015年,盡管我市財政工作在市委、市政府的正確領導下,在人大、政協的監督指導下,在各部門密切配合、共同努力下,較好地完成了全年預算計劃和各項財政工作任務。但是,從目前財稅運行情況看,我市經濟下行壓力明顯增大,問題突出,主要體現在:1、收支缺口不斷加大,財政資金供需矛盾更加突出。2、財政存量資金大,擠占調度現象嚴重。3、基層財力薄弱,鎮級之間財力均衡性有待提高。面對這些問題,在新一年的財政工作中,我們將高度重視,采取有力措施加以解決。