陸豐市供銷社2017年度部門預算公開情況說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預算公開表

第三部分  2017年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構設置和職能

我社為市政府管理的公益一類事業單位，正科級單位。我社內設6個股級機構：秘書股、人事股、合作指導股、財會審計股、科技業務股、保衛監察股。主要職能是：

1.研究制定全市供銷合作社的發展戰略和發展規劃，指導全市供銷合作社的改革和發展，并組織實施。

2.按照市政府授權對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調、管理和參與農業產業化系列服務。

3.組織實施農村現代流通網絡建設和綜合服務體系建設；興辦各類農副產品批發市場，培養農產品加工龍頭企業；興辦農業開發項目，壯大經濟實力，提高農民的組織化程度。

4.管理直屬企業、管理社有資產，指導企業改善經營管理和提高經濟效益，扭虧增盈，對全市供銷社系統進行指導、協調、監督、服務。

（二）部門人員構成

我社共有編制31名 ，在職人員27人，其中財政養27人；離退休31人，其中財政供養14人。遺囑供養2個。

第二部分  2017年度部門預算公開表

具體公開表格見附件：2017年度部門預算報表

第三部分  2017年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算：本預算單位為陸豐市供銷合作聯社一個單位,未含下級單位。

本部門2017年部門預算收入合計264.66萬元，與上年相比，收入總計增加38.26萬元，增長17%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入264.66萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；其他收入0萬元。

二、支出預算情況說明

 本部門2017年預算支出合計264.66萬元，與上年相比，支出總計增加38.26萬元，增長17%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出264.66萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出264.66萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。

三、“三公經費”財政撥款支出預算說明

本部門2017年度“三公”經費支出2萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%，與去年持平。

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2017年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%，與去年持平。

四、政府采購支出預算情況說明

本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經費預算安排情況

    我社本年度機關運行經費預算安排9.8萬元，與上年持平。

六、國有資產占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，資產變動情況為：2017年無公務用車變動。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。