陸豐市港務管理局2017年部門預算編制

說     明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制（單位名稱）2017年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

1.我局原屬企業性質單位，于2005年經市委，市政府同意，編委批準（陸機編【2005】33號【2012】26）文件精神，設立“陸豐市港務管理局”為市交通局屬下副科級事業單位，人員編制12名，財政核補，無下屬單位，為本級預算。

2.港務局主要職責負責輪船的進出港,貨物的堆放,港口建設等事務.
（一）監督各有關方面遵守國家航運與港務法令，并采取有效措施，防止、杜絕一切破壞上述法令之任何行為。
（二）負責維護港區與航道一切設備，保持航道與水域之一定深度與寬度，為保證船舶進出港之安全、提高航行效率而服務。
（三）進行海港各項建設工作，以保證國民經濟發展之需要。
（四）領導管理裝卸工人，組織貨物裝卸、保管、收發，監督客貨運輸，組織汽車、大車、駁船等水陸交通工具，辦理貨物接送轉口業務。
（五）管理船用燃料、物料、淡水供應及其他對船舶之服務工作。
（六）組織引水工作，管理與監督船舶之進出港。
（七）設立與監督海港電臺，經常與航船通報氣象及聯系海事事宜。
（八）協助船舶登記局辦理船舶檢查、丈量。
（九）監督海港一切工程、機械、建筑設備，并對其進行技術檢查及保養維修。
（十）監督港內衛生、防火設備及實施防疫檢查與安全衛生工作。
（十一）監督保養海港所管轄之燈火、信號及警戒設備。
（十二）征收所規定之港口費用及各種規費。
（十三）監督指導海港管轄范圍內之私營輪船業、船舶、碼頭、倉庫及海港工具持有者之一切業務事項。

（二）、人員編制和財政供養人員情況

崗位設置：管理崗位：9名，其中八級職員1名，九級職員5名，十級職員3名，技工普工3名共12名。人秘股，業務股，財務股三個股室。

單位人員情況：全局總人數109人，其中:在冊合計90人，退休合計19人。注明：事業編制人員12名，其中:全額撥款3人,差額撥款9人，企業在冊78人。退休事業編制3人，企業16人。

二、部門預算收支情況

2017年部門預算收入總計53.2萬元，其中財政預算撥款收入53.2萬元，預算撥款結轉結余53.2萬元，和2016年對比增加5.6萬元，在職員工的工資增加。

2017年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出365640元；包括基本工資175332元，津補貼144360元，獎金14611元，社會保險繳費31337元。其中財政撥款365640元，相比2016年有增加5.6萬元增加在職員工的工資。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共31000元，包括定額公用經費21000元，公車經費補助10000元，基本專項支出0元，其中財政撥款31000元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出88212元，醫療保險19181元，住房公積金25575元 ,其他對個人和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）2000元。其中財政撥款134968元。

    三、“三公”經費預算編報說明陸豐市-----2017年度“三公”經費預算安排2萬元，現說明如下：

1、 公務用車購置及運行維護支出：2017年度安排公務用車運行維護費1萬元。與上年對比相同

公務接待費支出2017年度安排1萬元，與上年對比相同。

四、政府采購安排情況說明

本部門本年度無政府采購。

五、國有資產占有使用情況

本部門占有使用國有資產總體情況為公務車1輛。

六、預算績效消息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  名詞解釋

一、專業性較強的名詞進行解釋

（一）、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

（二）、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（四）、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

（七）、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

（八）、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

（九）、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

（十）、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（十一）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十三）、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

（十四）、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十五）、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

（十六）、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十七）、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。