目錄

第一部分  部門概況
第二部分  2015年度部門決算公開表
第三部分  2015年度部門決算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況

一、 部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門決算無下屬單位，部門決算為本級決算。
陸豐市龍潭灌區管理局是公益一類正科級事業單位。內設5個股：人秘股、計財股、工管股、機電股、水政監察股。下設3個水庫管理所及8個總干渠道管養所：龍潭水庫管理所、巷口水庫管理所、尖山水庫管理所、青南溪管養所、頭行管養所、安溪管養所、日落坑管養所、雙金圍管養所、圳頭管養所、雙塘管養所、三甲管養所。主要負責水庫三防、大壩安全監測管理。水庫和所屬水利工程安全生產管理及監督、工程維護養護等工作。
主要職責：
1、加強黨風廉政建設和干部職工隊伍建設；
2、加強業務學習，規范各項規章制度；
3、強化灌區水利行業管理和水資源的統一管理，研究水庫發展戰略、規劃、建設、三防、水土保持、水資源保護、小水電開發、城鄉供水、農業用水、水政執法等方面工作；
4、抓好水庫、總干渠除險加固工程建設；
5、做好水法宣傳工作，組織實施取水許可制度；
6、承辦市委、市政府交辦的各項中心任務。
（二）部門人員構成
陸豐市龍潭灌區管理局事業編制179人，在職實有人數179人（內設機構財政供養人員48人，下屬機構人員131人）。

 
第二部分  2015年陸豐市龍潭灌區管理局部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表


第三部分 2015年陸豐市龍潭灌區管理局部門決算情況說明

一、收入決算說明
2015年收入決算1933.92萬元，與上年相比，收入總計增加1171.47萬元，增長153.6%，主要原因，發電收入增加及增加項目撥款，其中：公共預算財政撥款收入222.92萬元，項目撥款658萬元（包括華能汕尾風力發電有限公司對龍潭水庫防汛公路使用補償款580萬元），占本年收入合計45%，其他收入1053萬元。
二、支出決算說明
2015年支出決算1353.92萬元，與上年相比，支出總計增加591.47萬元，增加43.6%，主要原因是增加工資福利支出，維修養護等，其中：公共預算財政撥款支出222.92萬元，項目支出78萬元，防汛公路使用補償款580萬元未使用，轉入2016年度。
2015年財政撥款支出決算222.92萬元，按用途劃分如下：基本支出決算222.92萬元，占100%，其中：工資福利支出180.87萬元，對個人和家庭的補貼42.05萬元。
三、“三公經費”支出說明
本部門2015年度“三公”經費支出0萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2015年度因公出國（境）費預算支出比2014年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費決算0萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經費總額的0%，其中：公務用車購置費決算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費決算0萬元。2015年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2015年接待國內來訪批次0個，共0人次。2015年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。減少接待批次。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經費支出決算說明
機關運行經費支出379.6萬元，比上年增加291.9萬元，增加76.9%，主要原因是：維修養護費增加開支。包括：辦公費2.1萬元，差旅費2.1萬元，郵電費1.5萬元，維修養護費371萬元，公務用車運行維護費2.5萬元，培訓費0.1萬元，會議費0.3萬元。
六、國有資產占有使用情況
公務用車1輛，單位價值50萬元以上設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。
七、主要民生項目和重點工程績效評價說明
我局主要重點工程主要成效：1.總投資6276萬元的陸豐市巷口水庫除險加固工程經過參建各方共同努力，對主、副壩加固，溢洪道重建，涵管改造，修復上庫公路，白蟻防治，水庫安全監測系統等主體工程已完工，現進行掃尾工作。巷口水庫加固工程實施，保證水庫在設計條件下的安全運行，發揮工程效益，摘掉“病險水庫”帽子，提高農田灌溉，保證居民供水，保障下游人民生命財產及社會穩定，促進當地經濟發展，達到預期目標。2.總投資600多萬元的龍潭、巷口、頭行三座電站增效擴容改造，在今年5月份開始通過電站增效擴容改造，全面提高發電量，增加單位收入。3.自籌資金170多萬元投入總干渠南新橋至尖山水庫段的清淤疏浚及二分干水毀修復，通過清淤疏浚保障農田灌溉及東南居民用水，有利于當地經濟發展。4.自籌資金70萬元投入購買防汛器材，增新防汛設備，（主要龍潭水庫溢洪道液壓機更新），開通龍潭水庫防汛應急公路，使在防汛期間龍潭水庫排洪時不出現遇外情況，保障下游人民生命財產，保障社會穩定，促進當地經濟發展。

 
第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。
 
 
第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。