2015年度陸豐市五里牌灌區管理處部門決算公開
一、部門基本情況
部門機構設置和職能
陸豐市五里牌灌區管理處為市水務局屬下的股級準公益性水利工程管理事業單位，經費財政核補。承擔五里牌（中型）水庫、五里牌水電站、赤溪?。ㄒ唬┬退畮?、八萬河（中型）水閘以及灌區灌渠的管理職責。
主要職能：
1、制定和實施單位的發展規劃及年度工作計劃，建立健全各項管理制度，不斷提高管理水平；編制和實施工程調度運用方案、工程除險加固、更新改造和擴建計劃方案，以及工程維修養護計劃。
2、做好水庫、水閘、灌區渠道工程的日常檢查、巡查工作，監視工程運行工況，了解并掌握變化規律，為正確運用工程提供科學決策依據；發現不正常情況，及時采取措施，保障工程安全運用。
3、做好水庫、水閘工程的三防工作，服從市三防指揮部的調度指揮；承擔防汛物資儲備和保管工作。
4、依據水庫、水閘及灌區渠道工程的設計，做好泄洪、分洪、灌溉、供水等運行操作，及時向上級部門報告汛期水庫調度泄洪信息。
5、做好水庫、水閘工程的水文測報工作，及時掌握雨情、水情及天氣動態；組織水文觀測資料的收集、整理與編制分析工作。
6、依據上級政府制定的供水價格與收費管理辦法，組織對供水的計量與水費計收管理工作。
7、承擔水庫、水閘、灌區渠道工程的經常性養護與歲修工作；及時搶修水毀工程，并報上級主管部門采取進一步的處理措施；組織做好工程大修計劃與設計，報上級批準后組織實施。
8、承擔水庫、水閘、灌區渠道工程安全生產管理與監督工作，落實安全生產管理制度與技術措施。
9、做好轄區水利工程管理范圍內的防護林（草）建設和水土保持工作；采取有效措施，對管理范圍內水資源、水域、生態環境實施保護工作。
10、配合上級水政執法，對從事違法行為實施行政處罰或其他行政措施；配合公安和司法部門查處水事治安和刑事案件，維護正常的水事秩序，保護水利工程設施的安全。
納入本部門決算編報的單位：陸豐市五里牌灌區管理處本級。
?。ㄒ唬┤藛T構成情況
我單位事業編制38人，現有干部職工38人（財政供養人員）、退休人員13人（財政供養人員1人）。
二、收入決算情況說明
本單位2015年度收入合計229.16萬元，與2014年度相比，收入總計增加85.19萬元，增長59.17%。主要原因：是工資福利收入增加和水利工程資金增加。其中：財政撥款收入185.42萬元，占本年收入合計的80.91%；其他收入43.74萬元，占本年收入合計的19.09%。
三、支出決算情況說明
本單位2015年度支出合計249.36萬元。與2014年度相比，支出總計增加125.59萬元，增長101.47%。主要是工資福利支出增加和水利工程資金增加。其中：財政撥款支出185.62萬元，占本年支出合計的95.21%。財政撥款支出中基本支出66.62萬元，占本年財政撥款支出35.89%，基本支出用于：人員經費和公用經費；項目支出119.00萬元，占本年財政撥款支出64.11%,主要用于：水利工程建設項目支出。
四、“三公經費”財政撥款支出決算說明
“三公”經費一般公共預算財政撥款支出情況
2015年度“三公”經費支出決算0.84萬元，支出決算數比2014年減少0.84萬元，增長100%。其中：
1. 因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
2.公務用車購置及運行維護費決算0.84萬元。本部門機關的公務用車保有量為1輛。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。占“三公”經費總額的0%，其中：公務用車購置費0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費0.84萬元。2015年度公務用車購置及運行維護費決算支出比2014年度減少0.84萬元，增長100%，主要原因是：公務用車費用增加。
3.公務接待費決算0萬元，公務接待費是指按規定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規定接待發生的費用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經費總額的0%。2015年共接待國內來訪批次0個，共0人次。2015年度公務接待費決算支出比2014年度減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有公務接待。
五、政府采購支出情況說明
本部門2015年度以實際完成政府采購合同為準支出的政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
六、機關運行經費支出決算說明
機關運行經費支出2萬元，包括：辦公費2萬元。比上年減少15.03萬元，下降88.26%，主要原因是：主要費用在經營費用中支出。
七、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結果情況說明
今年無開展此項工作。
八、國有資產占有使用情況
國有資產占有情況中，單位價值50萬元以上通用設備以及單價100萬元以上專用設備臺（套）數為零臺。
九、其他需要說明的事項
無其他說明事項。
十、 名稱解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”以外的各項收入。
3、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
4、結余分配：指單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
5、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
部門機構設置和職能
陸豐市五里牌灌區管理處為市水務局屬下的股級準公益性水利工程管理事業單位，經費財政核補。承擔五里牌（中型）水庫、五里牌水電站、赤溪?。ㄒ唬┬退畮?、八萬河（中型）水閘以及灌區灌渠的管理職責。
主要職能：
1、制定和實施單位的發展規劃及年度工作計劃，建立健全各項管理制度，不斷提高管理水平；編制和實施工程調度運用方案、工程除險加固、更新改造和擴建計劃方案，以及工程維修養護計劃。
2、做好水庫、水閘、灌區渠道工程的日常檢查、巡查工作，監視工程運行工況，了解并掌握變化規律，為正確運用工程提供科學決策依據；發現不正常情況，及時采取措施，保障工程安全運用。
3、做好水庫、水閘工程的三防工作，服從市三防指揮部的調度指揮；承擔防汛物資儲備和保管工作。
4、依據水庫、水閘及灌區渠道工程的設計，做好泄洪、分洪、灌溉、供水等運行操作，及時向上級部門報告汛期水庫調度泄洪信息。
5、做好水庫、水閘工程的水文測報工作，及時掌握雨情、水情及天氣動態；組織水文觀測資料的收集、整理與編制分析工作。
6、依據上級政府制定的供水價格與收費管理辦法，組織對供水的計量與水費計收管理工作。
7、承擔水庫、水閘、灌區渠道工程的經常性養護與歲修工作；及時搶修水毀工程，并報上級主管部門采取進一步的處理措施；組織做好工程大修計劃與設計，報上級批準后組織實施。
8、承擔水庫、水閘、灌區渠道工程安全生產管理與監督工作，落實安全生產管理制度與技術措施。
9、做好轄區水利工程管理范圍內的防護林（草）建設和水土保持工作；采取有效措施，對管理范圍內水資源、水域、生態環境實施保護工作。
10、配合上級水政執法，對從事違法行為實施行政處罰或其他行政措施；配合公安和司法部門查處水事治安和刑事案件，維護正常的水事秩序，保護水利工程設施的安全。
納入本部門決算編報的單位：陸豐市五里牌灌區管理處本級。
?。ㄒ唬┤藛T構成情況
我單位事業編制38人，現有干部職工38人（財政供養人員）、退休人員13人（財政供養人員1人）。
二、收入決算情況說明
本單位2015年度收入合計229.16萬元，與2014年度相比，收入總計增加85.19萬元，增長59.17%。主要原因：是工資福利收入增加和水利工程資金增加。其中：財政撥款收入185.42萬元，占本年收入合計的80.91%；其他收入43.74萬元，占本年收入合計的19.09%。
三、支出決算情況說明
本單位2015年度支出合計249.36萬元。與2014年度相比，支出總計增加125.59萬元，增長101.47%。主要是工資福利支出增加和水利工程資金增加。其中：財政撥款支出185.62萬元，占本年支出合計的95.21%。財政撥款支出中基本支出66.62萬元，占本年財政撥款支出35.89%，基本支出用于：人員經費和公用經費；項目支出119.00萬元，占本年財政撥款支出64.11%,主要用于：水利工程建設項目支出。
四、“三公經費”財政撥款支出決算說明
“三公”經費一般公共預算財政撥款支出情況
2015年度“三公”經費支出決算0.84萬元，支出決算數比2014年減少0.84萬元，增長100%。其中：
1. 因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
2.公務用車購置及運行維護費決算0.84萬元。本部門機關的公務用車保有量為1輛。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。占“三公”經費總額的0%，其中：公務用車購置費0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費0.84萬元。2015年度公務用車購置及運行維護費決算支出比2014年度減少0.84萬元，增長100%，主要原因是：公務用車費用增加。
3.公務接待費決算0萬元，公務接待費是指按規定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規定接待發生的費用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經費總額的0%。2015年共接待國內來訪批次0個，共0人次。2015年度公務接待費決算支出比2014年度減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有公務接待。
五、政府采購支出情況說明
本部門2015年度以實際完成政府采購合同為準支出的政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
六、機關運行經費支出決算說明
機關運行經費支出2萬元，包括：辦公費2萬元。比上年減少15.03萬元，下降88.26%，主要原因是：主要費用在經營費用中支出。
七、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結果情況說明
今年無開展此項工作。
八、國有資產占有使用情況
國有資產占有情況中，單位價值50萬元以上通用設備以及單價100萬元以上專用設備臺（套）數為零臺。
九、其他需要說明的事項
無其他說明事項。
十、 名稱解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”以外的各項收入。
3、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
4、結余分配：指單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
5、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
